| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-08-12 | 1.1406 | 1.5306 |
| 400013 | 2020-08-11 | 1.1525 | 1.5438 |
| 400013 | 2020-08-10 | 1.1706 | 1.5639 |
| 400013 | 2020-08-07 | 1.1707 | 1.564 |
| 400013 | 2020-08-06 | 1.1885 | 1.5837 |
| 400013 | 2020-08-05 | 1.1918 | 1.5874 |
| 400013 | 2020-08-04 | 1.1815 | 1.576 |
| 400013 | 2020-08-03 | 1.1818 | 1.5763 |
| 400013 | 2020-07-31 | 1.1688 | 1.5619 |
| 400013 | 2020-07-30 | 1.159 | 1.551 |