| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-08-26 | 1.1377 | 1.5274 |
| 400013 | 2020-08-25 | 1.1552 | 1.5468 |
| 400013 | 2020-08-24 | 1.1644 | 1.557 |
| 400013 | 2020-08-21 | 1.1544 | 1.5459 |
| 400013 | 2020-08-20 | 1.1376 | 1.5273 |
| 400013 | 2020-08-19 | 1.153 | 1.5444 |
| 400013 | 2020-08-18 | 1.1745 | 1.5682 |
| 400013 | 2020-08-17 | 1.17 | 1.5632 |
| 400013 | 2020-08-14 | 1.1623 | 1.5547 |
| 400013 | 2020-08-13 | 1.146 | 1.5366 |