| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-09-09 | 1.1221 | 1.5101 |
| 400013 | 2020-09-08 | 1.1279 | 1.5165 |
| 400013 | 2020-09-07 | 1.1248 | 1.5131 |
| 400013 | 2020-09-04 | 1.1305 | 1.5194 |
| 400013 | 2020-09-03 | 1.1464 | 1.5371 |
| 400013 | 2020-09-02 | 1.1519 | 1.5432 |
| 400013 | 2020-09-01 | 1.1572 | 1.549 |
| 400013 | 2020-08-31 | 1.1596 | 1.5517 |
| 400013 | 2020-08-28 | 1.1598 | 1.5519 |
| 400013 | 2020-08-27 | 1.1394 | 1.5293 |