| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2025-11-19 | 1.4553 | 1.8795 |
| 400013 | 2025-11-18 | 1.4524 | 1.8763 |
| 400013 | 2025-11-17 | 1.4556 | 1.8799 |
| 400013 | 2025-11-14 | 1.4629 | 1.8879 |
| 400013 | 2025-11-13 | 1.4683 | 1.8939 |
| 400013 | 2025-11-12 | 1.4623 | 1.8873 |
| 400013 | 2025-11-11 | 1.4587 | 1.8833 |
| 400013 | 2025-11-10 | 1.4603 | 1.8851 |
| 400013 | 2025-11-07 | 1.4499 | 1.8735 |
| 400013 | 2025-11-06 | 1.4522 | 1.8761 |