| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-09-23 | 1.1257 | 1.5141 |
| 400013 | 2020-09-22 | 1.1258 | 1.5142 |
| 400013 | 2020-09-21 | 1.1305 | 1.5194 |
| 400013 | 2020-09-18 | 1.1335 | 1.5228 |
| 400013 | 2020-09-17 | 1.1262 | 1.5147 |
| 400013 | 2020-09-16 | 1.1279 | 1.5165 |
| 400013 | 2020-09-15 | 1.1269 | 1.5154 |
| 400013 | 2020-09-14 | 1.1233 | 1.5114 |
| 400013 | 2020-09-11 | 1.1222 | 1.5102 |
| 400013 | 2020-09-10 | 1.1221 | 1.5101 |