| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-10-15 | 1.1286 | 1.5173 |
| 400013 | 2020-10-14 | 1.1269 | 1.5154 |
| 400013 | 2020-10-13 | 1.1294 | 1.5182 |
| 400013 | 2020-10-12 | 1.1269 | 1.5154 |
| 400013 | 2020-10-09 | 1.1218 | 1.5098 |
| 400013 | 2020-09-30 | 1.1178 | 1.5053 |
| 400013 | 2020-09-29 | 1.1196 | 1.5073 |
| 400013 | 2020-09-28 | 1.1209 | 1.5088 |
| 400013 | 2020-09-25 | 1.1184 | 1.506 |
| 400013 | 2020-09-24 | 1.1195 | 1.5072 |