| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-11-12 | 1.1487 | 1.5396 |
| 400013 | 2020-11-11 | 1.1473 | 1.5381 |
| 400013 | 2020-11-10 | 1.1472 | 1.5379 |
| 400013 | 2020-11-09 | 1.1473 | 1.5381 |
| 400013 | 2020-11-06 | 1.1429 | 1.5332 |
| 400013 | 2020-11-05 | 1.1397 | 1.5296 |
| 400013 | 2020-11-04 | 1.1366 | 1.5262 |
| 400013 | 2020-11-03 | 1.1326 | 1.5218 |
| 400013 | 2020-11-02 | 1.1304 | 1.5193 |
| 400013 | 2020-10-30 | 1.1257 | 1.5141 |