| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-11-26 | 1.158 | 1.5499 |
| 400013 | 2020-11-25 | 1.1564 | 1.5481 |
| 400013 | 2020-11-24 | 1.1632 | 1.5557 |
| 400013 | 2020-11-23 | 1.165 | 1.5577 |
| 400013 | 2020-11-20 | 1.1568 | 1.5486 |
| 400013 | 2020-11-19 | 1.1553 | 1.5469 |
| 400013 | 2020-11-18 | 1.1529 | 1.5443 |
| 400013 | 2020-11-17 | 1.1475 | 1.5383 |
| 400013 | 2020-11-16 | 1.1472 | 1.5379 |
| 400013 | 2020-11-13 | 1.145 | 1.5355 |