| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2020-12-24 | 1.1462 | 1.5368 |
| 400013 | 2020-12-23 | 1.1459 | 1.5365 |
| 400013 | 2020-12-22 | 1.1445 | 1.5349 |
| 400013 | 2020-12-21 | 1.1521 | 1.5434 |
| 400013 | 2020-12-18 | 1.1523 | 1.5436 |
| 400013 | 2020-12-17 | 1.1523 | 1.5436 |
| 400013 | 2020-12-16 | 1.1466 | 1.5373 |
| 400013 | 2020-12-15 | 1.1432 | 1.5335 |
| 400013 | 2020-12-14 | 1.1452 | 1.5357 |
| 400013 | 2020-12-11 | 1.1433 | 1.5336 |