| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2021-01-08 | 1.1722 | 1.5657 |
| 400013 | 2021-01-07 | 1.1731 | 1.5667 |
| 400013 | 2021-01-06 | 1.1649 | 1.5576 |
| 400013 | 2021-01-05 | 1.1598 | 1.5519 |
| 400013 | 2021-01-04 | 1.1588 | 1.5508 |
| 400013 | 2020-12-31 | 1.1585 | 1.5505 |
| 400013 | 2020-12-30 | 1.1542 | 1.5457 |
| 400013 | 2020-12-29 | 1.1503 | 1.5414 |
| 400013 | 2020-12-28 | 1.153 | 1.5444 |
| 400013 | 2020-12-25 | 1.1492 | 1.5402 |