| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2021-01-22 | 1.1749 | 1.5686 |
| 400013 | 2021-01-21 | 1.1745 | 1.5682 |
| 400013 | 2021-01-20 | 1.1671 | 1.56 |
| 400013 | 2021-01-19 | 1.1675 | 1.5604 |
| 400013 | 2021-01-18 | 1.1786 | 1.5728 |
| 400013 | 2021-01-15 | 1.1705 | 1.5638 |
| 400013 | 2021-01-14 | 1.1671 | 1.56 |
| 400013 | 2021-01-13 | 1.1728 | 1.5663 |
| 400013 | 2021-01-12 | 1.1764 | 1.5703 |
| 400013 | 2021-01-11 | 1.1684 | 1.5614 |