| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2025-12-03 | 1.4336 | 1.8555 |
| 400013 | 2025-12-02 | 1.4394 | 1.8619 |
| 400013 | 2025-12-01 | 1.4422 | 1.865 |
| 400013 | 2025-11-28 | 1.4408 | 1.8634 |
| 400013 | 2025-11-27 | 1.4425 | 1.8653 |
| 400013 | 2025-11-26 | 1.443 | 1.8659 |
| 400013 | 2025-11-25 | 1.4458 | 1.869 |
| 400013 | 2025-11-24 | 1.4402 | 1.8628 |
| 400013 | 2025-11-21 | 1.444 | 1.867 |
| 400013 | 2025-11-20 | 1.4551 | 1.8793 |