| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2021-04-12 | 1.1461 | 1.5367 |
| 400013 | 2021-04-09 | 1.1631 | 1.5556 |
| 400013 | 2021-04-08 | 1.1717 | 1.5651 |
| 400013 | 2021-04-07 | 1.1709 | 1.5642 |
| 400013 | 2021-04-06 | 1.1733 | 1.5669 |
| 400013 | 2021-04-02 | 1.1737 | 1.5673 |
| 400013 | 2021-04-01 | 1.1744 | 1.5681 |
| 400013 | 2021-03-31 | 1.1643 | 1.5569 |
| 400013 | 2021-03-30 | 1.1615 | 1.5538 |
| 400013 | 2021-03-29 | 1.1556 | 1.5473 |