| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2021-06-25 | 1.2178 | 1.6162 |
| 400013 | 2021-06-24 | 1.209 | 1.6065 |
| 400013 | 2021-06-23 | 1.2107 | 1.6083 |
| 400013 | 2021-06-22 | 1.2033 | 1.6001 |
| 400013 | 2021-06-21 | 1.1947 | 1.5906 |
| 400013 | 2021-06-18 | 1.1985 | 1.5948 |
| 400013 | 2021-06-17 | 1.2004 | 1.5969 |
| 400013 | 2021-06-16 | 1.2006 | 1.5971 |
| 400013 | 2021-06-15 | 1.2023 | 1.599 |
| 400013 | 2021-06-11 | 1.2057 | 1.6028 |