| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2021-07-09 | 1.1938 | 1.5896 |
| 400013 | 2021-07-08 | 1.1853 | 1.5802 |
| 400013 | 2021-07-07 | 1.2016 | 1.5983 |
| 400013 | 2021-07-06 | 1.1997 | 1.5961 |
| 400013 | 2021-07-05 | 1.1951 | 1.591 |
| 400013 | 2021-07-02 | 1.1958 | 1.5918 |
| 400013 | 2021-07-01 | 1.2136 | 1.6116 |
| 400013 | 2021-06-30 | 1.2113 | 1.609 |
| 400013 | 2021-06-29 | 1.2026 | 1.5994 |
| 400013 | 2021-06-28 | 1.2072 | 1.6045 |