| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2021-07-23 | 1.237 | 1.6375 |
| 400013 | 2021-07-22 | 1.2404 | 1.6413 |
| 400013 | 2021-07-21 | 1.2177 | 1.6161 |
| 400013 | 2021-07-20 | 1.2157 | 1.6139 |
| 400013 | 2021-07-19 | 1.2278 | 1.6273 |
| 400013 | 2021-07-16 | 1.2303 | 1.6301 |
| 400013 | 2021-07-15 | 1.2213 | 1.6201 |
| 400013 | 2021-07-14 | 1.2072 | 1.6045 |
| 400013 | 2021-07-13 | 1.2087 | 1.6061 |
| 400013 | 2021-07-12 | 1.1985 | 1.5948 |