| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2021-08-06 | 1.2114 | 1.6091 |
| 400013 | 2021-08-05 | 1.2008 | 1.5974 |
| 400013 | 2021-08-04 | 1.2183 | 1.6168 |
| 400013 | 2021-08-03 | 1.2089 | 1.6063 |
| 400013 | 2021-08-02 | 1.2176 | 1.616 |
| 400013 | 2021-07-30 | 1.2097 | 1.6072 |
| 400013 | 2021-07-29 | 1.2128 | 1.6107 |
| 400013 | 2021-07-28 | 1.201 | 1.5976 |
| 400013 | 2021-07-27 | 1.202 | 1.5987 |
| 400013 | 2021-07-26 | 1.2224 | 1.6213 |