| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2021-08-20 | 1.235 | 1.6353 |
| 400013 | 2021-08-19 | 1.2331 | 1.6332 |
| 400013 | 2021-08-18 | 1.2537 | 1.656 |
| 400013 | 2021-08-17 | 1.2409 | 1.6418 |
| 400013 | 2021-08-16 | 1.2539 | 1.6562 |
| 400013 | 2021-08-13 | 1.2592 | 1.6621 |
| 400013 | 2021-08-12 | 1.2533 | 1.6556 |
| 400013 | 2021-08-11 | 1.2386 | 1.6393 |
| 400013 | 2021-08-10 | 1.2244 | 1.6235 |
| 400013 | 2021-08-09 | 1.2236 | 1.6226 |