| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2021-09-03 | 1.307 | 1.7151 |
| 400013 | 2021-09-02 | 1.311 | 1.7195 |
| 400013 | 2021-09-01 | 1.2829 | 1.6884 |
| 400013 | 2021-08-31 | 1.2842 | 1.6898 |
| 400013 | 2021-08-30 | 1.2671 | 1.6709 |
| 400013 | 2021-08-27 | 1.2589 | 1.6618 |
| 400013 | 2021-08-26 | 1.2482 | 1.6499 |
| 400013 | 2021-08-25 | 1.2506 | 1.6526 |
| 400013 | 2021-08-24 | 1.2422 | 1.6433 |
| 400013 | 2021-08-23 | 1.2396 | 1.6404 |