| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2021-10-12 | 1.3128 | 1.7215 |
| 400013 | 2021-10-11 | 1.3239 | 1.7338 |
| 400013 | 2021-10-08 | 1.3155 | 1.7245 |
| 400013 | 2021-09-30 | 1.3058 | 1.7138 |
| 400013 | 2021-09-29 | 1.3049 | 1.7128 |
| 400013 | 2021-09-28 | 1.3161 | 1.7252 |
| 400013 | 2021-09-27 | 1.3054 | 1.7133 |
| 400013 | 2021-09-24 | 1.3145 | 1.7234 |
| 400013 | 2021-09-23 | 1.3295 | 1.74 |
| 400013 | 2021-09-22 | 1.3419 | 1.7538 |