| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2021-11-24 | 1.3054 | 1.7133 |
| 400013 | 2021-11-23 | 1.2988 | 1.706 |
| 400013 | 2021-11-22 | 1.2977 | 1.7048 |
| 400013 | 2021-11-19 | 1.2973 | 1.7044 |
| 400013 | 2021-11-18 | 1.2874 | 1.6934 |
| 400013 | 2021-11-17 | 1.2906 | 1.6969 |
| 400013 | 2021-11-16 | 1.2917 | 1.6981 |
| 400013 | 2021-11-15 | 1.2855 | 1.6913 |
| 400013 | 2021-11-12 | 1.2854 | 1.6912 |
| 400013 | 2021-11-11 | 1.2901 | 1.6964 |