| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2022-01-06 | 1.3248 | 1.7348 |
| 400013 | 2022-01-05 | 1.3308 | 1.7415 |
| 400013 | 2022-01-04 | 1.3317 | 1.7425 |
| 400013 | 2021-12-31 | 1.3309 | 1.7416 |
| 400013 | 2021-12-30 | 1.3287 | 1.7392 |
| 400013 | 2021-12-29 | 1.3238 | 1.7337 |
| 400013 | 2021-12-28 | 1.3406 | 1.7524 |
| 400013 | 2021-12-27 | 1.3365 | 1.7478 |
| 400013 | 2021-12-24 | 1.3404 | 1.7521 |
| 400013 | 2021-12-23 | 1.3368 | 1.7481 |