| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2022-05-12 | 1.2353 | 1.6356 |
| 400013 | 2022-05-11 | 1.2384 | 1.6391 |
| 400013 | 2022-05-10 | 1.2349 | 1.6352 |
| 400013 | 2022-05-09 | 1.2314 | 1.6313 |
| 400013 | 2022-05-06 | 1.2387 | 1.6394 |
| 400013 | 2022-05-05 | 1.255 | 1.6575 |
| 400013 | 2022-04-29 | 1.2544 | 1.6568 |
| 400013 | 2022-04-28 | 1.2455 | 1.6469 |
| 400013 | 2022-04-27 | 1.2335 | 1.6336 |
| 400013 | 2022-04-26 | 1.2217 | 1.6205 |