基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-03-25	1.6652	2.3022
400011	2026-03-24	1.6372	2.2742
400011	2026-03-23	1.6108	2.2478
400011	2026-03-20	1.6644	2.3014
400011	2026-03-19	1.6665	2.3035
400011	2026-03-18	1.7054	2.3424