基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-04-02	1.6358	2.2728
400011	2026-04-01	1.6591	2.2961
400011	2026-03-31	1.6249	2.2619
400011	2026-03-30	1.6551	2.2921
400011	2026-03-27	1.6512	2.2882
400011	2026-03-26	1.6416	2.2786