| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2025-06-03 | 1.2255 | 1.8625 |
| 400011 | 2025-05-30 | 1.2215 | 1.8585 |
| 400011 | 2025-05-29 | 1.2266 | 1.8636 |
| 400011 | 2025-05-28 | 1.22 | 1.857 |
| 400011 | 2025-05-27 | 1.2193 | 1.8563 |
| 400011 | 2025-05-26 | 1.2247 | 1.8617 |
| 400011 | 2025-05-23 | 1.2306 | 1.8676 |
| 400011 | 2025-05-22 | 1.239 | 1.876 |
| 400011 | 2025-05-21 | 1.2415 | 1.8785 |
| 400011 | 2025-05-20 | 1.2338 | 1.8708 |