基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-04-13	1.7267	2.3637
400011	2026-04-10	1.7241	2.3611
400011	2026-04-09	1.6889	2.3259
400011	2026-04-08	1.6963	2.3333
400011	2026-04-07	1.6272	2.2642
400011	2026-04-03	1.6255	2.2625