| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2025-06-17 | 1.2375 | 1.8745 |
| 400011 | 2025-06-16 | 1.2376 | 1.8746 |
| 400011 | 2025-06-13 | 1.2373 | 1.8743 |
| 400011 | 2025-06-12 | 1.2418 | 1.8788 |
| 400011 | 2025-06-11 | 1.2401 | 1.8771 |
| 400011 | 2025-06-10 | 1.229 | 1.866 |
| 400011 | 2025-06-09 | 1.2347 | 1.8717 |
| 400011 | 2025-06-06 | 1.2327 | 1.8697 |
| 400011 | 2025-06-05 | 1.2319 | 1.8689 |
| 400011 | 2025-06-04 | 1.2287 | 1.8657 |