基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-07-08	1.0002	1.0002
400011	2009-07-07	0.9995	0.9995
400011	2009-07-02	1.0	1.0
400011	2009-06-25	1.0	1.0