基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-07-16	1.0013	1.0013
400011	2009-07-15	1.0031	1.0031
400011	2009-07-14	1.0029	1.0029
400011	2009-07-13	0.999	0.999
400011	2009-07-10	0.9994	0.9994
400011	2009-07-09	1.0001	1.0001