基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-07-24	1.0196	1.0196
400011	2009-07-23	1.016	1.016
400011	2009-07-22	1.0116	1.0116
400011	2009-07-21	1.0043	1.0043
400011	2009-07-20	1.0107	1.0107
400011	2009-07-17	1.0027	1.0027