基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-08-03	1.045	1.045
400011	2009-07-31	1.031	1.031
400011	2009-07-30	1.0121	1.0121
400011	2009-07-29	1.0031	1.0031
400011	2009-07-28	1.0307	1.0307
400011	2009-07-27	1.0293	1.0293