基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-08-11	1.0053	1.0053
400011	2009-08-10	1.0027	1.0027
400011	2009-08-07	1.0005	1.0005
400011	2009-08-06	1.0244	1.0244
400011	2009-08-05	1.042	1.042
400011	2009-08-04	1.0493	1.0493