基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-08-19	0.8879	0.8879
400011	2009-08-18	0.917	0.917
400011	2009-08-17	0.9044	0.9044
400011	2009-08-14	0.9513	0.9513
400011	2009-08-13	0.9746	0.9746
400011	2009-08-12	0.9681	0.9681