基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-08-27	0.9338	0.9338
400011	2009-08-26	0.9376	0.9376
400011	2009-08-25	0.9202	0.9202
400011	2009-08-24	0.9422	0.9422
400011	2009-08-21	0.9328	0.9328
400011	2009-08-20	0.9174	0.9174