基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-09-04	0.9034	0.9034
400011	2009-09-03	0.8978	0.8978
400011	2009-09-02	0.8632	0.8632
400011	2009-09-01	0.8556	0.8556
400011	2009-08-31	0.8545	0.8545
400011	2009-08-28	0.9089	0.9089