基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-09-14	0.9526	0.9526
400011	2009-09-11	0.9399	0.9399
400011	2009-09-10	0.9275	0.9275
400011	2009-09-09	0.9344	0.9344
400011	2009-09-08	0.9251	0.9251
400011	2009-09-07	0.9085	0.9085