基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-09-22	0.9361	0.9361
400011	2009-09-21	0.9449	0.9449
400011	2009-09-18	0.9378	0.9378
400011	2009-09-17	0.9608	0.9608
400011	2009-09-16	0.9475	0.9475
400011	2009-09-15	0.9546	0.9546