基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-09-30	0.9052	0.9052
400011	2009-09-29	0.8957	0.8957
400011	2009-09-28	0.8988	0.8988
400011	2009-09-25	0.9149	0.9149
400011	2009-09-24	0.9186	0.9186
400011	2009-09-23	0.9242	0.9242