基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-10-16	0.9517	0.9517
400011	2009-10-15	0.95	0.95
400011	2009-10-14	0.9475	0.9475
400011	2009-10-13	0.9469	0.9469
400011	2009-10-12	0.9396	0.9396
400011	2009-10-09	0.9378	0.9378