基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-10-26	0.9803	0.9803
400011	2009-10-23	0.9781	0.9781
400011	2009-10-22	0.9662	0.9662
400011	2009-10-21	0.9721	0.9721
400011	2009-10-20	0.9761	0.9761
400011	2009-10-19	0.9674	0.9674