基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-11-03	0.9989	0.9989
400011	2009-11-02	0.9919	0.9919
400011	2009-10-30	0.9681	0.9681
400011	2009-10-29	0.9583	0.9583
400011	2009-10-28	0.9717	0.9717
400011	2009-10-27	0.9658	0.9658