基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-11-11	1.0072	1.0072
400011	2009-11-10	1.0082	1.0082
400011	2009-11-09	1.0038	1.0038
400011	2009-11-06	1.002	1.002
400011	2009-11-05	0.999	0.999
400011	2009-11-04	0.9982	0.9982