基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-11-19	1.0345	1.0345
400011	2009-11-18	1.0321	1.0321
400011	2009-11-17	1.0359	1.0359
400011	2009-11-16	1.039	1.039
400011	2009-11-13	1.0144	1.0144
400011	2009-11-12	1.0106	1.0106