基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-11-27	0.9666	0.9666
400011	2009-11-26	0.9885	0.9885
400011	2009-11-25	1.0296	1.0296
400011	2009-11-24	1.0085	1.0085
400011	2009-11-23	1.041	1.041
400011	2009-11-20	1.0295	1.0295