基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-12-07	1.0423	1.0423
400011	2009-12-04	1.0367	1.0367
400011	2009-12-03	1.0268	1.0268
400011	2009-12-02	1.0275	1.0275
400011	2009-12-01	1.0182	1.0182
400011	2009-11-30	1.0033	1.0033