基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-12-15	1.0256	1.0256
400011	2009-12-14	1.029	1.029
400011	2009-12-11	1.0202	1.0202
400011	2009-12-10	1.0207	1.0207
400011	2009-12-09	1.017	1.017
400011	2009-12-08	1.0329	1.0329