基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-12-23	0.9628	0.9628
400011	2009-12-22	0.9535	0.9535
400011	2009-12-21	0.9744	0.9744
400011	2009-12-18	0.9733	0.9733
400011	2009-12-17	0.9956	0.9956
400011	2009-12-16	1.0184	1.0184