基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-12-31	1.0283	1.0283
400011	2009-12-30	1.0246	1.0246
400011	2009-12-29	1.0113	1.0113
400011	2009-12-28	1.005	1.005
400011	2009-12-25	0.9933	0.9933
400011	2009-12-24	0.9937	0.9937