基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2010-01-11	0.9901	0.9901
400011	2010-01-08	0.9937	0.9937
400011	2010-01-07	0.9965	0.9965
400011	2010-01-06	1.0191	1.0191
400011	2010-01-05	1.0228	1.0228
400011	2010-01-04	1.0174	1.0174